有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2023年 4月12日現在) | 特定29期 (2023年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 851,721 | 297,932 |
| コール・ローン | 32,899,567 | 23,358,906 |
| 投資信託受益証券 | 1,816,832,298 | 1,715,371,496 |
| 流動資産合計 | 1,850,583,586 | 1,739,028,334 |
| 資産合計 | 1,850,583,586 | 1,739,028,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,996,802 | 3,892,366 |
| 未払解約金 | 872,753 | 72,780 |
| 未払受託者報酬 | 82,506 | 78,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,557,972 | 2,448,642 |
| その他未払費用 | 183,415 | 183,426 |
| 流動負債合計 | 7,693,448 | 6,676,190 |
| 負債合計 | 7,693,448 | 6,676,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,996,802,284 | 3,892,366,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,153,912,146 | △2,160,014,497 |
| (分配準備積立金) | 116,308,954 | 120,005,679 |
| 元本等合計 | 1,842,890,138 | 1,732,352,144 |
| 純資産合計 | 1,842,890,138 | 1,732,352,144 |
| 負債純資産合計 | 1,850,583,586 | 1,739,028,334 |
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