有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成27年 4月13日現在) | 特定13期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,802,030 | 427,363,512 |
| 投資信託受益証券 | 15,024,786,774 | 10,381,366,688 |
| 未収利息 | 128 | 117 |
| 流動資産合計 | 15,493,588,932 | 10,808,730,317 |
| 資産合計 | 15,493,588,932 | 10,808,730,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,274,623 | 99,933,032 |
| 未払解約金 | 37,066,829 | 39,468,400 |
| 未払受託者報酬 | 732,573 | 463,029 |
| 未払委託者報酬 | 22,709,674 | 14,353,823 |
| その他未払費用 | 180,000 | 171,593 |
| 流動負債合計 | 247,963,699 | 154,389,877 |
| 負債合計 | 247,963,699 | 154,389,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,727,462,302 | 14,276,147,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,481,837,069 | △3,621,807,004 |
| 元本等合計 | 15,245,625,233 | 10,654,340,440 |
| 純資産合計 | 15,245,625,233 | 10,654,340,440 |
| 負債純資産合計 | 15,493,588,932 | 10,808,730,317 |
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