有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2021年 4月12日現在) | 特定25期 (2021年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,525,830 | 975,574 |
| コール・ローン | - | 34,258,714 |
| 投資信託受益証券 | 2,674,130,536 | 2,471,261,722 |
| 流動資産合計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
| 資産合計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,551 | 4,659,472 |
| 未払解約金 | 2 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 125,983 | 110,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,502 | 3,426,786 |
| その他未払費用 | 183,463 | 182,891 |
| 流動負債合計 | 9,260,501 | 8,379,704 |
| 負債合計 | 9,260,501 | 8,379,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,045,551,334 | 4,659,472,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,341,155,469 | △2,161,355,937 |
| (分配準備積立金) | 95,948,006 | 101,141,802 |
| 元本等合計 | 2,704,395,865 | 2,498,116,306 |
| 純資産合計 | 2,704,395,865 | 2,498,116,306 |
| 負債純資産合計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
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