有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成26年10月14日現在) | 特定12期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,075,797 | 468,802,030 |
| 投資信託受益証券 | 20,378,116,700 | 15,024,786,774 |
| 未収入金 | 93,693,210 | - |
| 未収利息 | 425 | 128 |
| 流動資産合計 | 21,247,886,132 | 15,493,588,932 |
| 資産合計 | 21,247,886,132 | 15,493,588,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,338,997 | 187,274,623 |
| 未払解約金 | 135,390,950 | 37,066,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,721 | 732,573 |
| 未払委託者報酬 | 32,169,408 | 22,709,674 |
| その他未払費用 | 180,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 414,117,076 | 247,963,699 |
| 負債合計 | 414,117,076 | 247,963,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,533,899,783 | 18,727,462,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,700,130,727 | △3,481,837,069 |
| 元本等合計 | 20,833,769,056 | 15,245,625,233 |
| 純資産合計 | 20,833,769,056 | 15,245,625,233 |
| 負債純資産合計 | 21,247,886,132 | 15,493,588,932 |
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