有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2022年 4月12日現在) | 特定27期 (2022年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 818,051 | 1,212,016 |
| コール・ローン | 33,036,475 | 29,802,017 |
| 投資信託受益証券 | 2,098,633,212 | 1,840,462,263 |
| 流動資産合計 | 2,132,487,738 | 1,871,476,296 |
| 資産合計 | 2,132,487,738 | 1,871,476,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,268,511 | 4,159,759 |
| 未払解約金 | 441,541 | 1,401,651 |
| 未払受託者報酬 | 95,376 | 86,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,956,934 | 2,671,624 |
| その他未払費用 | 182,362 | 183,448 |
| 流動負債合計 | 7,944,724 | 8,502,651 |
| 負債合計 | 7,944,724 | 8,502,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,268,511,056 | 4,159,759,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,143,968,042 | △2,296,786,218 |
| (分配準備積立金) | 99,662,604 | 105,836,934 |
| 元本等合計 | 2,124,543,014 | 1,862,973,645 |
| 純資産合計 | 2,124,543,014 | 1,862,973,645 |
| 負債純資産合計 | 2,132,487,738 | 1,871,476,296 |
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