有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成30年10月12日現在) | 特定20期 (平成31年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,866,382 | 80,003,244 |
| コール・ローン | 3,375,591 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,785,345,825 | 4,198,264,974 |
| 流動資産合計 | 4,892,587,798 | 4,278,268,218 |
| 資産合計 | 4,892,587,798 | 4,278,268,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,532,573 | 26,981,730 |
| 未払解約金 | 18,546,937 | 3,715,477 |
| 未払受託者報酬 | 225,555 | 195,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,992,126 | 6,049,172 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 180,215 | 182,436 |
| 流動負債合計 | 56,477,415 | 37,123,952 |
| 負債合計 | 56,477,415 | 37,123,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,723,592,536 | 7,709,065,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,887,482,153 | △3,467,921,576 |
| 元本等合計 | 4,836,110,383 | 4,241,144,266 |
| 純資産合計 | 4,836,110,383 | 4,241,144,266 |
| 負債純資産合計 | 4,892,587,798 | 4,278,268,218 |
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