有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成31年 4月12日現在) | 特定21期 (令和 1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,003,244 | - |
| コール・ローン | - | 68,167,985 |
| 投資信託受益証券 | 4,198,264,974 | 3,652,474,882 |
| 流動資産合計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
| 資産合計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,981,730 | 13,749,801 |
| 未払解約金 | 3,715,477 | 1,677,659 |
| 未払受託者報酬 | 195,137 | 184,195 |
| 未払委託者報酬 | 6,049,172 | 5,709,921 |
| 未払利息 | - | 138 |
| その他未払費用 | 182,436 | 183,643 |
| 流動負債合計 | 37,123,952 | 21,505,357 |
| 負債合計 | 37,123,952 | 21,505,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,709,065,842 | 6,874,900,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,467,921,576 | △3,175,763,416 |
| 元本等合計 | 4,241,144,266 | 3,699,137,510 |
| 純資産合計 | 4,241,144,266 | 3,699,137,510 |
| 負債純資産合計 | 4,278,268,218 | 3,720,642,867 |
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