有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2024年 4月12日現在) | 特定31期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428,219 | 119,925 |
| コール・ローン | 28,635,285 | 23,570,450 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,814,949 | 1,553,634,244 |
| 流動資産合計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
| 資産合計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,682,250 | 1,693,157 |
| 未払解約金 | 1,043,473 | 74 |
| 未払受託者報酬 | 79,492 | 78,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,469 | 2,439,755 |
| その他未払費用 | 183,353 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 7,453,037 | 4,395,014 |
| 負債合計 | 7,453,037 | 4,395,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,682,250,275 | 3,386,314,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,003,824,859 | △1,813,385,333 |
| (分配準備積立金) | 125,742,152 | 121,021,373 |
| 元本等合計 | 1,678,425,416 | 1,572,929,605 |
| 純資産合計 | 1,678,425,416 | 1,572,929,605 |
| 負債純資産合計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
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