有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2020年10月12日現在) | 特定24期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,525,830 |
| コール・ローン | 49,839,596 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,927,151,180 | 2,674,130,536 |
| 流動資産合計 | 2,976,990,776 | 2,713,656,366 |
| 資産合計 | 2,976,990,776 | 2,713,656,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,637,381 | 5,045,551 |
| 未払解約金 | 6,607,896 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 124,948 | 125,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,413 | 3,905,502 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 177,478 | 183,463 |
| 流動負債合計 | 16,421,241 | 9,260,501 |
| 負債合計 | 16,421,241 | 9,260,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,381,091 | 5,045,551,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,676,811,556 | △2,341,155,469 |
| 元本等合計 | 2,960,569,535 | 2,704,395,865 |
| 純資産合計 | 2,960,569,535 | 2,704,395,865 |
| 負債純資産合計 | 2,976,990,776 | 2,713,656,366 |
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