有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2020年 4月13日現在) | 特定23期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,853,811 | - |
| コール・ローン | 22,838,336 | 49,839,596 |
| 投資信託受益証券 | 2,997,502,232 | 2,927,151,180 |
| 流動資産合計 | 3,053,194,379 | 2,976,990,776 |
| 資産合計 | 3,053,194,379 | 2,976,990,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,347,142 | 5,637,381 |
| 未払解約金 | 2,776,338 | 6,607,896 |
| 未払受託者報酬 | 141,095 | 124,948 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,954 | 3,873,413 |
| 未払利息 | 61 | 125 |
| その他未払費用 | 187,054 | 177,478 |
| 流動負債合計 | 19,825,644 | 16,421,241 |
| 負債合計 | 19,825,644 | 16,421,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,173,571,403 | 5,637,381,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,140,202,668 | △2,676,811,556 |
| 元本等合計 | 3,033,368,735 | 2,960,569,535 |
| 純資産合計 | 3,033,368,735 | 2,960,569,535 |
| 負債純資産合計 | 3,053,194,379 | 2,976,990,776 |
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