有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成28年 4月12日現在) | 特定15期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 310,558,949 | - |
| コール・ローン | - | 247,165,794 |
| 投資信託受益証券 | 8,144,787,578 | 8,139,423,947 |
| 未収入金 | - | 9,994,104 |
| 流動資産合計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
| 資産合計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,666,426 | 82,795,772 |
| 未払解約金 | 14,775,847 | 11,967,860 |
| 未払受託者報酬 | 362,656 | 369,926 |
| 未払委託者報酬 | 11,242,362 | 11,467,749 |
| 未払利息 | - | 605 |
| その他未払費用 | 171,593 | 181,711 |
| 流動負債合計 | 110,218,884 | 106,783,623 |
| 負債合計 | 110,218,884 | 106,783,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,952,346,706 | 11,827,967,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,607,219,063 | △3,538,167,241 |
| 元本等合計 | 8,345,127,643 | 8,289,800,222 |
| 純資産合計 | 8,345,127,643 | 8,289,800,222 |
| 負債純資産合計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
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