有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成30年 4月12日現在) | 特定19期 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,206,581 | 103,866,382 |
| コール・ローン | 45,965,785 | 3,375,591 |
| 投資信託受益証券 | 6,015,213,387 | 4,785,345,825 |
| 流動資産合計 | 6,175,385,753 | 4,892,587,798 |
| 資産合計 | 6,175,385,753 | 4,892,587,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,032,555 | 30,532,573 |
| 未払解約金 | 16,590,888 | 18,546,937 |
| 未払受託者報酬 | 284,410 | 225,555 |
| 未払委託者報酬 | 8,816,671 | 6,992,126 |
| 未払利息 | 134 | 9 |
| その他未払費用 | 189,053 | 180,215 |
| 流動負債合計 | 97,913,711 | 56,477,415 |
| 負債合計 | 97,913,711 | 56,477,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,290,365,062 | 8,723,592,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,212,893,020 | △3,887,482,153 |
| 元本等合計 | 6,077,472,042 | 4,836,110,383 |
| 純資産合計 | 6,077,472,042 | 4,836,110,383 |
| 負債純資産合計 | 6,175,385,753 | 4,892,587,798 |
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