有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成27年10月13日現在) | 特定14期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 310,558,949 |
| コール・ローン | 427,363,512 | - |
| 投資信託受益証券 | 10,381,366,688 | 8,144,787,578 |
| 未収利息 | 117 | - |
| 流動資産合計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
| 資産合計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,933,032 | 83,666,426 |
| 未払解約金 | 39,468,400 | 14,775,847 |
| 未払受託者報酬 | 463,029 | 362,656 |
| 未払委託者報酬 | 14,353,823 | 11,242,362 |
| その他未払費用 | 171,593 | 171,593 |
| 流動負債合計 | 154,389,877 | 110,218,884 |
| 負債合計 | 154,389,877 | 110,218,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,276,147,444 | 11,952,346,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,621,807,004 | △3,607,219,063 |
| 元本等合計 | 10,654,340,440 | 8,345,127,643 |
| 純資産合計 | 10,654,340,440 | 8,345,127,643 |
| 負債純資産合計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
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