- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2019年10月15日現在) | 特定22期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,853,811 |
| コール・ローン | 68,167,985 | 22,838,336 |
| 投資信託受益証券 | 3,652,474,882 | 2,997,502,232 |
| 流動資産合計 | 3,720,642,867 | 3,053,194,379 |
| 資産合計 | 3,720,642,867 | 3,053,194,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,749,801 | 12,347,142 |
| 未払解約金 | 1,677,659 | 2,776,338 |
| 未払受託者報酬 | 184,195 | 141,095 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,921 | 4,373,954 |
| 未払利息 | 138 | 61 |
| その他未払費用 | 183,643 | 187,054 |
| 流動負債合計 | 21,505,357 | 19,825,644 |
| 負債合計 | 21,505,357 | 19,825,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,874,900,926 | 6,173,571,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,175,763,416 | △3,140,202,668 |
| 元本等合計 | 3,699,137,510 | 3,033,368,735 |
| 純資産合計 | 3,699,137,510 | 3,033,368,735 |
| 負債純資産合計 | 3,720,642,867 | 3,053,194,379 |
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