有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2021年10月12日現在) | 特定26期 (2022年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 975,574 | 818,051 |
| コール・ローン | 34,258,714 | 33,036,475 |
| 投資信託受益証券 | 2,471,261,722 | 2,098,633,212 |
| 流動資産合計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
| 資産合計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,659,472 | 4,268,511 |
| 未払解約金 | 23 | 441,541 |
| 未払受託者報酬 | 110,532 | 95,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,786 | 2,956,934 |
| その他未払費用 | 182,891 | 182,362 |
| 流動負債合計 | 8,379,704 | 7,944,724 |
| 負債合計 | 8,379,704 | 7,944,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,659,472,243 | 4,268,511,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,161,355,937 | △2,143,968,042 |
| (分配準備積立金) | 101,141,802 | 99,662,604 |
| 元本等合計 | 2,498,116,306 | 2,124,543,014 |
| 純資産合計 | 2,498,116,306 | 2,124,543,014 |
| 負債純資産合計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
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