有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成29年10月12日現在) | 特定18期 (平成30年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,169,210 | 114,206,581 |
| コール・ローン | 226,138,875 | 45,965,785 |
| 投資信託受益証券 | 7,490,219,162 | 6,015,213,387 |
| 流動資産合計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
| 資産合計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,993,092 | - |
| 未払収益分配金 | 82,245,114 | 72,032,555 |
| 未払解約金 | 6,144,315 | 16,590,888 |
| 未払受託者報酬 | 343,669 | 284,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,653,627 | 8,816,671 |
| 未払利息 | 587 | 134 |
| その他未払費用 | 179,822 | 189,053 |
| 流動負債合計 | 167,560,226 | 97,913,711 |
| 負債合計 | 167,560,226 | 97,913,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,749,302,110 | 10,290,365,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,161,335,089 | △4,212,893,020 |
| 元本等合計 | 7,587,967,021 | 6,077,472,042 |
| 純資産合計 | 7,587,967,021 | 6,077,472,042 |
| 負債純資産合計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
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