有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成28年10月12日現在) | 特定16期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,165,794 | 203,084,452 |
| 投資信託受益証券 | 8,139,423,947 | 8,476,770,687 |
| 未収入金 | 9,994,104 | - |
| 流動資産合計 | 8,396,583,845 | 8,679,855,139 |
| 資産合計 | 8,396,583,845 | 8,679,855,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,795,772 | 89,439,741 |
| 未払解約金 | 11,967,860 | 13,650,822 |
| 未払受託者報酬 | 369,926 | 383,044 |
| 未払委託者報酬 | 11,467,749 | 11,874,455 |
| 未払利息 | 605 | 356 |
| その他未払費用 | 181,711 | 178,624 |
| 流動負債合計 | 106,783,623 | 115,527,042 |
| 負債合計 | 106,783,623 | 115,527,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,827,967,463 | 12,777,105,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,538,167,241 | △4,212,777,834 |
| 元本等合計 | 8,289,800,222 | 8,564,328,097 |
| 純資産合計 | 8,289,800,222 | 8,564,328,097 |
| 負債純資産合計 | 8,396,583,845 | 8,679,855,139 |
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