有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2025年 4月14日現在) | 特定33期 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,696 | 176,271 |
| コール・ローン | 19,247,945 | 21,066,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,415,263,755 | 1,392,450,546 |
| 流動資産合計 | 1,434,684,396 | 1,413,693,588 |
| 資産合計 | 1,434,684,396 | 1,413,693,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,606,227 | 1,516,497 |
| 未払解約金 | 640 | 2,051,308 |
| 未払受託者報酬 | 72,860 | 68,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,930 | 2,137,646 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 4,121,990 | 5,957,731 |
| 負債合計 | 4,121,990 | 5,957,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,212,455,294 | 3,032,995,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,781,892,888 | △1,625,259,433 |
| (分配準備積立金) | 113,559,768 | 111,607,426 |
| 元本等合計 | 1,430,562,406 | 1,407,735,857 |
| 純資産合計 | 1,430,562,406 | 1,407,735,857 |
| 負債純資産合計 | 1,434,684,396 | 1,413,693,588 |
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