有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,790,860,861	円
Ⅱ 負債総額	62,772,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,728,088,415	円
Ⅳ 発行済口数	5,005,940,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3440	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,257,688,643	円
Ⅱ 負債総額	121,223,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,136,464,967	円
Ⅳ 発行済口数	5,639,211,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4428	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,057,907,846	円
Ⅱ 負債総額	530,905,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,527,002,065	円
Ⅳ 発行済口数	37,622,498,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3962	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,858,390,396	円
Ⅱ 負債総額	326,314,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,532,075,927	円
Ⅳ 発行済口数	8,769,791,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1132	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,343,656,342	円
Ⅱ 負債総額	4,720,466,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,623,189,795	円
Ⅳ 発行済口数	336,902,354,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9072	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,487,079,063	円
Ⅱ 負債総額	1,310,836,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,176,242,305	円
Ⅳ 発行済口数	21,307,866,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8386	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	868,487,988	円
Ⅱ 負債総額	11,020,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,467,758	円
Ⅳ 発行済口数	882,268,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	148,496,117	円
Ⅱ 負債総額	144,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,351,881	円
Ⅳ 発行済口数	98,644,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5039	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	65,643,152,158	円
Ⅱ 負債総額	701,224,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,941,928,045	円
Ⅳ 発行済口数	74,689,818,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8695	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,760,857,206	円
Ⅱ 負債総額	118,498,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,642,358,784	円
Ⅳ 発行済口数	10,259,576,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4272	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,409,763,953	円
Ⅱ 負債総額	368,008,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,041,755,875	円
Ⅳ 発行済口数	14,439,658,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9724	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,738,852,597	円
Ⅱ 負債総額	134,220,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,604,631,651	円
Ⅳ 発行済口数	4,296,925,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3043	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,338,891,734	円
Ⅱ 負債総額	78,953,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,259,938,250	円
Ⅳ 発行済口数	4,610,332,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1409	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,412,236,625	円
Ⅱ 負債総額	27,686,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,550,362	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,098,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4210	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	287,244,962	円
Ⅱ 負債総額	6,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,238,414	円
Ⅳ 発行済口数	286,812,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,741,764,746	円
Ⅱ 負債総額	2,360,078,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,381,685,832	円
Ⅳ 発行済口数	8,219,443,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円