有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/23-2022/10/24)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,592,660,592	円
Ⅱ 負債総額	781,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,591,879,224	円
Ⅳ 発行済口数	1,388,339,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5872	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,497,558,231	円
Ⅱ 負債総額	7,712,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,489,845,650	円
Ⅳ 発行済口数	1,543,644,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9086	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,068,977,826	円
Ⅱ 負債総額	5,021,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,063,956,270	円
Ⅳ 発行済口数	7,234,430,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8058	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,444,215,884	円
Ⅱ 負債総額	3,385,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,440,830,854	円
Ⅳ 発行済口数	806,152,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2682	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,918,515,005	円
Ⅱ 負債総額	89,672,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,828,842,355	円
Ⅳ 発行済口数	36,030,511,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8279	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,119,420	円
Ⅱ 負債総額	10,033,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,290,085,781	円
Ⅳ 発行済口数	891,551,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6903	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	149,385,410	円
Ⅱ 負債総額	515,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,869,637	円
Ⅳ 発行済口数	89,807,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6576	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,754,469	円
Ⅱ 負債総額	12,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,742,056	円
Ⅳ 発行済口数	3,363,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7885	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,531,542,856	円
Ⅱ 負債総額	547,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,530,994,946	円
Ⅳ 発行済口数	4,761,596,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5315	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	859,402,386	円
Ⅱ 負債総額	2,294,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,107,414	円
Ⅳ 発行済口数	519,107,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6511	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,274,520,082	円
Ⅱ 負債総額	589,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,273,930,756	円
Ⅳ 発行済口数	1,663,095,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3673	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,468,383,459	円
Ⅱ 負債総額	19,487,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,895,931	円
Ⅳ 発行済口数	839,083,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9185	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,482,461,490	円
Ⅱ 負債総額	322,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,139,383	円
Ⅳ 発行済口数	549,009,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6997	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	767,261,252	円
Ⅱ 負債総額	771,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,489,699	円
Ⅳ 発行済口数	170,340,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4997	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,839,757,416	円
Ⅱ 負債総額	33,418,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,806,339,248	円
Ⅳ 発行済口数	5,735,001,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4074	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,653,845,848	円
Ⅱ 負債総額	16,219,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,637,626,085	円
Ⅳ 発行済口数	5,704,959,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5658	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	442,850,230	円
Ⅱ 負債総額	94,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,755,525	円
Ⅳ 発行済口数	222,726,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9879	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	430,934,676	円
Ⅱ 負債総額	422,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,512,257	円
Ⅳ 発行済口数	169,313,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5427	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,705,199,322	円
Ⅱ 負債総額	4,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,705,195,154	円
Ⅳ 発行済口数	4,613,725,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円