有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/25-2023/10/23)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,039,888,232	円
Ⅱ 負債総額	2,252,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,037,635,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,394,555,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8953	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,713,693,884	円
Ⅱ 負債総額	8,881,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,704,812,436	円
Ⅳ 発行済口数	1,439,427,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2685	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,152,161,921	円
Ⅱ 負債総額	6,341,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,145,820,104	円
Ⅳ 発行済口数	6,700,327,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1112	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,743,097,090	円
Ⅱ 負債総額	8,847,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,734,249,895	円
Ⅳ 発行済口数	720,539,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1826	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,867,097,845	円
Ⅱ 負債総額	22,269,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,844,828,623	円
Ⅳ 発行済口数	30,329,742,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1818	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,155,361,420	円
Ⅱ 負債総額	7,606,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,147,755,019	円
Ⅳ 発行済口数	778,114,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3305	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	122,589,049	円
Ⅱ 負債総額	26,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,562,758	円
Ⅳ 発行済口数	64,084,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9125	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,811,398	円
Ⅱ 負債総額	14,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,796,651	円
Ⅳ 発行済口数	3,314,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4646	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,213,956,487	円
Ⅱ 負債総額	17,567,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,389,189	円
Ⅳ 発行済口数	3,769,251,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5827	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	621,966,292	円
Ⅱ 負債総額	736,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,229,678	円
Ⅳ 発行済口数	328,714,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8899	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,620,476,856	円
Ⅱ 負債総額	9,684,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,610,792,754	円
Ⅳ 発行済口数	1,514,552,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7238	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,012,979,147	円
Ⅱ 負債総額	33,954,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,979,024,944	円
Ⅳ 発行済口数	797,096,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7373	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,686,532,922	円
Ⅱ 負債総額	592,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,685,940,268	円
Ⅳ 発行済口数	504,029,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3449	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	848,991,355	円
Ⅱ 負債総額	854,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,137,292	円
Ⅳ 発行済口数	149,139,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6869	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,826,311,933	円
Ⅱ 負債総額	11,707,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,814,604,067	円
Ⅳ 発行済口数	5,286,195,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9917	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,311,744,058	円
Ⅱ 負債総額	39,512,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,272,231,142	円
Ⅳ 発行済口数	5,086,732,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1990	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	541,348,651	円
Ⅱ 負債総額	117,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,231,466	円
Ⅳ 発行済口数	186,514,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9018	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	526,348,528	円
Ⅱ 負債総額	515,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,833,286	円
Ⅳ 発行済口数	140,075,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7539	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,110,983,734	円
Ⅱ 負債総額	4,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,110,978,900	円
Ⅳ 発行済口数	5,994,228,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円