有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,688,847,796	円
Ⅱ 負債総額	64,221,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,624,626,422	円
Ⅳ 発行済口数	1,787,797,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0274	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,864,446,702	円
Ⅱ 負債総額	22,776,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,841,670,238	円
Ⅳ 発行済口数	2,150,701,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2512	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,187,253,226	円
Ⅱ 負債総額	95,013,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,092,239,675	円
Ⅳ 発行済口数	10,633,886,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3252	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,119,096,405	円
Ⅱ 負債総額	61,425,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,057,671,193	円
Ⅳ 発行済口数	1,491,914,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7198	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	49,750,507,050	円
Ⅱ 負債総額	376,312,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,374,194,268	円
Ⅳ 発行済口数	79,068,225,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6245	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,762,362,970	円
Ⅱ 負債総額	34,425,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,727,937,844	円
Ⅳ 発行済口数	1,885,182,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5079	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	215,991,319	円
Ⅱ 負債総額	39,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,951,419	円
Ⅳ 発行済口数	188,301,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1468	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,263,453	円
Ⅱ 負債総額	33,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,229,986	円
Ⅳ 発行済口数	14,816,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3778	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,895,222,145	円
Ⅱ 負債総額	123,592,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,771,629,932	円
Ⅳ 発行済口数	11,978,615,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6488	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,269,744,344	円
Ⅱ 負債総額	11,601,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,258,142,650	円
Ⅳ 発行済口数	1,302,977,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7331	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,591,554,037	円
Ⅱ 負債総額	11,531,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,580,022,693	円
Ⅳ 発行済口数	2,670,311,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9662	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,000,330,382	円
Ⅱ 負債総額	3,518,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,996,812,274	円
Ⅳ 発行済口数	1,056,268,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8904	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,081,448,065	円
Ⅱ 負債総額	19,921,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,061,526,215	円
Ⅳ 発行済口数	1,174,678,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	806,309,020	円
Ⅱ 負債総額	4,799,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,509,273	円
Ⅳ 発行済口数	297,777,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6916	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,189,278,336	円
Ⅱ 負債総額	400,821,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,788,456,499	円
Ⅳ 発行済口数	11,383,107,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4749	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,765,683,469	円
Ⅱ 負債総額	245,998,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,519,684,866	円
Ⅳ 発行済口数	11,992,328,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5443	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	634,695,464	円
Ⅱ 負債総額	28,881,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,813,861	円
Ⅳ 発行済口数	530,662,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1416	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	445,788,144	円
Ⅱ 負債総額	471,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,316,594	円
Ⅳ 発行済口数	326,040,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3658	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,085,816,843	円
Ⅱ 負債総額	40,084,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,045,732,437	円
Ⅳ 発行済口数	7,884,733,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円