有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,867,288,816	円
Ⅱ 負債総額	257,535,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,609,753,194	円
Ⅳ 発行済口数	3,317,350,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6910	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,803,403,271	円
Ⅱ 負債総額	123,107,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,680,295,517	円
Ⅳ 発行済口数	4,169,030,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8422	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,821,479,667	円
Ⅱ 負債総額	321,450,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,500,029,022	円
Ⅳ 発行済口数	24,916,994,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3846	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,284,959,335	円
Ⅱ 負債総額	241,605,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,043,354,325	円
Ⅳ 発行済口数	4,104,393,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4470	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	121,498,315,162	円
Ⅱ 負債総額	1,524,661,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,973,653,269	円
Ⅳ 発行済口数	158,725,659,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7559	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,351,316,143	円
Ⅱ 負債総額	205,258,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,146,057,543	円
Ⅳ 発行済口数	6,449,928,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1932	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	474,019,064	円
Ⅱ 負債総額	10,168,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,850,699	円
Ⅳ 発行済口数	457,665,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,508,081	円
Ⅱ 負債総額	57,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,450,687	円
Ⅳ 発行済口数	37,453,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8009	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,896,660,698	円
Ⅱ 負債総額	327,280,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,569,380,662	円
Ⅳ 発行済口数	22,340,054,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7417	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,548,288,781	円
Ⅱ 負債総額	57,809,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,490,479,004	円
Ⅳ 発行済口数	2,289,106,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5248	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,253,840,004	円
Ⅱ 負債総額	47,040,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,206,799,526	円
Ⅳ 発行済口数	6,345,575,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,405,864,266	円
Ⅱ 負債総額	134,492,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,271,371,338	円
Ⅳ 発行済口数	1,449,828,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5666	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,093,967,498	円
Ⅱ 負債総額	76,837,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,017,129,619	円
Ⅳ 発行済口数	3,486,325,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4391	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,004,203,387	円
Ⅱ 負債総額	1,834,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,369,007	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,466,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9816	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,877,614,236	円
Ⅱ 負債総額	680,651,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,196,962,609	円
Ⅳ 発行済口数	43,536,089,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,774,088,952	円
Ⅱ 負債総額	1,012,861,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,761,227,632	円
Ⅳ 発行済口数	49,351,416,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,227,306,256	円
Ⅱ 負債総額	46,347,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,180,959,136	円
Ⅳ 発行済口数	2,734,563,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7976	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,111,248,740	円
Ⅱ 負債総額	9,253,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,994,950	円
Ⅳ 発行済口数	1,257,633,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8762	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	519,567,201	円
Ⅱ 負債総額	200,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,366,655	円
Ⅳ 発行済口数	519,214,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,586,800,171	円
Ⅱ 負債総額	802,135,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,784,664,272	円
Ⅳ 発行済口数	18,398,565,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円