有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,305,248,940	円
Ⅱ 負債総額	32,451,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,272,797,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,358,364,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,764,787,932	円
Ⅱ 負債総額	23,087,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,741,700,052	円
Ⅳ 発行済口数	1,763,878,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6882	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,961,443,826	円
Ⅱ 負債総額	37,188,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,924,255,439	円
Ⅳ 発行済口数	8,596,154,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5035	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,642,869,175	円
Ⅱ 負債総額	72,823,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,570,045,452	円
Ⅳ 発行済口数	1,091,890,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2696	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,589,141,325	円
Ⅱ 負債総額	112,871,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,476,269,963	円
Ⅳ 発行済口数	56,247,572,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5240	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,948,101,890	円
Ⅱ 負債総額	6,443,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,941,658,342	円
Ⅳ 発行済口数	1,303,919,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2560	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	158,713,315	円
Ⅱ 負債総額	117,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,595,410	円
Ⅳ 発行済口数	129,021,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2292	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,296,013	円
Ⅱ 負債総額	29,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,266,892	円
Ⅳ 発行済口数	11,647,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6844	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,722,697,697	円
Ⅱ 負債総額	17,577,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,705,120,222	円
Ⅳ 発行済口数	8,184,460,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5749	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,377,716,317	円
Ⅱ 負債総額	9,275,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,368,440,373	円
Ⅳ 発行済口数	828,842,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6510	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,167,527,446	円
Ⅱ 負債総額	4,085,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,163,441,874	円
Ⅳ 発行済口数	2,201,469,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9827	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,937,960,690	円
Ⅱ 負債総額	1,806,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,936,154,029	円
Ⅳ 発行済口数	960,504,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0158	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,565,084,824	円
Ⅱ 負債総額	245,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,839,330	円
Ⅳ 発行済口数	776,645,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0149	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	706,398,484	円
Ⅱ 負債総額	38,787,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,610,743	円
Ⅳ 発行済口数	208,547,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2012	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,054,528,703	円
Ⅱ 負債総額	58,314,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,996,214,520	円
Ⅳ 発行済口数	7,763,781,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6740	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,693,304,009	円
Ⅱ 負債総額	76,008,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,617,295,368	円
Ⅳ 発行済口数	7,147,984,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7652	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	332,397,244	円
Ⅱ 負債総額	4,430,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,966,936	円
Ⅳ 発行済口数	264,588,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2395	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	350,120,906	円
Ⅱ 負債総額	1,842,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,278,234	円
Ⅳ 発行済口数	228,347,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5252	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,044,747,178	円
Ⅱ 負債総額	240,261,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,804,485,347	円
Ⅳ 発行済口数	6,669,865,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円