有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,714,000,659	円
Ⅱ 負債総額	818,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,713,182,579	円
Ⅳ 発行済口数	1,366,113,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7181	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,700,403,685	円
Ⅱ 負債総額	5,889,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,694,514,572	円
Ⅳ 発行済口数	1,541,461,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0455	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,011,551,594	円
Ⅱ 負債総額	2,938,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,008,612,735	円
Ⅳ 発行済口数	7,617,419,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7077	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,474,026,785	円
Ⅱ 負債総額	4,191,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,469,835,275	円
Ⅳ 発行済口数	896,280,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8714	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,550,106,991	円
Ⅱ 負債総額	74,503,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,475,603,966	円
Ⅳ 発行済口数	42,599,473,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6215	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,956,305,954	円
Ⅱ 負債総額	10,463,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,945,842,673	円
Ⅳ 発行済口数	1,080,193,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7271	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	133,016,668	円
Ⅱ 負債総額	30,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,986,510	円
Ⅳ 発行済口数	91,217,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4579	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,352,376	円
Ⅱ 負債総額	13,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,338,480	円
Ⅳ 発行済口数	3,790,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2549	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,019,032,216	円
Ⅱ 負債総額	70,101,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,948,930,819	円
Ⅳ 発行済口数	5,794,800,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5089	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	904,783,551	円
Ⅱ 負債総額	3,730,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,052,962	円
Ⅳ 発行済口数	595,327,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5135	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,116,863,759	円
Ⅱ 負債総額	1,633,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,115,229,770	円
Ⅳ 発行済口数	1,829,398,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,077,990,884	円
Ⅱ 負債総額	2,380,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,075,610,847	円
Ⅳ 発行済口数	857,039,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4218	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,600,484,462	円
Ⅱ 負債総額	358,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,126,078	円
Ⅳ 発行済口数	637,467,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5101	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	708,094,003	円
Ⅱ 負債総額	820,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,273,804	円
Ⅳ 発行済口数	172,837,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0921	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,849,465,496	円
Ⅱ 負債総額	8,722,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,840,742,799	円
Ⅳ 発行済口数	6,289,164,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0417	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,102,971,434	円
Ⅱ 負債総額	31,020,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,071,951,015	円
Ⅳ 発行済口数	6,035,848,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1657	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	321,960,654	円
Ⅱ 負債総額	73,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,887,074	円
Ⅳ 発行済口数	226,027,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4241	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	328,977,123	円
Ⅱ 負債総額	369,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,607,836	円
Ⅳ 発行済口数	183,752,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7883	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,529,198,594	円
Ⅱ 負債総額	3,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,529,195,119	円
Ⅳ 発行済口数	8,362,165,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円