有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/23-2025/10/22)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,159,105,901	円
Ⅱ 負債総額	406,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,158,699,021	円
Ⅳ 発行済口数	1,173,526,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3959	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,070,245,236	円
Ⅱ 負債総額	10,021,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,060,223,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,217,408,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9780	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,455,990,889	円
Ⅱ 負債総額	2,186,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,453,804,152	円
Ⅳ 発行済口数	5,595,300,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2981	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,918,439,661	円
Ⅱ 負債総額	4,783,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,913,656,114	円
Ⅳ 発行済口数	573,714,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.5646	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	47,388,080,552	円
Ⅱ 負債総額	56,272,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,331,807,685	円
Ⅳ 発行済口数	23,513,975,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0129	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,812,495,059	円
Ⅱ 負債総額	5,944,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,806,550,672	円
Ⅳ 発行済口数	627,100,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2594	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,670,198,720	円
Ⅱ 負債総額	2,937,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,667,261,069	円
Ⅳ 発行済口数	2,813,152,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,369,515,862	円
Ⅱ 負債総額	1,524,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,991,199	円
Ⅳ 発行済口数	304,042,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4993	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,012,576,419	円
Ⅱ 負債総額	316,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,012,260,354	円
Ⅳ 発行済口数	1,344,594,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9840	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,061,569,294	円
Ⅱ 負債総額	4,458,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,057,110,549	円
Ⅳ 発行済口数	613,076,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6176	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,262,702,663	円
Ⅱ 負債総額	9,027,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,253,675,393	円
Ⅳ 発行済口数	409,292,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5063	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,006,258,920	円
Ⅱ 負債総額	1,003,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,255,481	円
Ⅳ 発行済口数	104,261,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6417	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,324,636,745	円
Ⅱ 負債総額	5,547,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,319,089,033	円
Ⅳ 発行済口数	4,333,662,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1502	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,633,348,794	円
Ⅱ 負債総額	72,273,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,561,074,972	円
Ⅳ 発行済口数	4,083,350,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5251	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,470,109,794	円
Ⅱ 負債総額	523,525,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,946,584,794	円
Ⅳ 発行済口数	4,826,101,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250	円