有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,970,000,563	円
Ⅱ 負債総額	18,972,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,951,027,659	円
Ⅳ 発行済口数	1,503,497,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9628	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,243,704,090	円
Ⅱ 負債総額	19,434,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,224,269,286	円
Ⅳ 発行済口数	1,933,478,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1848	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,135,504,060	円
Ⅱ 負債総額	33,637,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,101,866,367	円
Ⅳ 発行済口数	9,486,895,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,350,212,677	円
Ⅱ 負債総額	53,329,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,296,882,713	円
Ⅳ 発行済口数	1,331,736,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4756	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,553,084,455	円
Ⅱ 負債総額	123,598,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,429,485,860	円
Ⅳ 発行済口数	69,454,149,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4525	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,989,684,928	円
Ⅱ 負債総額	2,597,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,987,087,909	円
Ⅳ 発行済口数	1,567,417,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9057	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	150,938,606	円
Ⅱ 負債総額	26,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,912,471	円
Ⅳ 発行済口数	165,729,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,946,448	円
Ⅱ 負債総額	23,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,922,548	円
Ⅳ 発行済口数	14,335,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9478	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,421,478,200	円
Ⅱ 負債総額	13,108,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,408,369,902	円
Ⅳ 発行済口数	10,107,297,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5351	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,638,749,642	円
Ⅱ 負債総額	8,392,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,357,469	円
Ⅳ 発行済口数	1,092,525,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4923	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,912,903,836	円
Ⅱ 負債総額	3,188,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,715,112	円
Ⅳ 発行済口数	2,452,472,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7787	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,620,423,238	円
Ⅱ 負債総額	8,772,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,651,134	円
Ⅳ 発行済口数	1,028,160,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5675	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,513,369,619	円
Ⅱ 負債総額	15,244,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,498,125,217	円
Ⅳ 発行済口数	928,644,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6132	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	626,712,131	円
Ⅱ 負債総額	1,633,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,078,156	円
Ⅳ 発行済口数	248,075,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5197	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,876,458,371	円
Ⅱ 負債総額	53,101,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,823,357,187	円
Ⅳ 発行済口数	9,812,919,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4087	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,466,174,801	円
Ⅱ 負債総額	124,682,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,341,491,959	円
Ⅳ 発行済口数	9,688,276,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4803	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	298,132,497	円
Ⅱ 負債総額	794,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,337,820	円
Ⅳ 発行済口数	317,579,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9363	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	296,186,623	円
Ⅱ 負債総額	1,814,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,372,045	円
Ⅳ 発行済口数	259,439,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1346	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,338,492,005	円
Ⅱ 負債総額	100,375,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,238,116,909	円
Ⅳ 発行済口数	3,173,725,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円