有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/23-2025/04/22)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,551,752,696	円
Ⅱ 負債総額	60,598,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,153,802	円
Ⅳ 発行済口数	1,257,956,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5702	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,019,949,619	円
Ⅱ 負債総額	71,299,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,948,650,199	円
Ⅳ 発行済口数	1,225,134,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0393	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,628,442,384	円
Ⅱ 負債総額	178,398,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,450,044,316	円
Ⅳ 発行済口数	5,883,307,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4561	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,815,493,571	円
Ⅱ 負債総額	37,950,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,777,542,999	円
Ⅳ 発行済口数	599,846,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2975	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,967,269,145	円
Ⅱ 負債総額	437,021,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,530,247,244	円
Ⅳ 発行済口数	25,070,362,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3773	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,123,163,119	円
Ⅱ 負債総額	47,384,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,075,778,203	円
Ⅳ 発行済口数	645,520,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3139	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,568,906,711	円
Ⅱ 負債総額	31,782,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,537,124,422	円
Ⅳ 発行済口数	2,814,935,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9013	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,002,376	円
Ⅱ 負債総額	14,027,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,974,699	円
Ⅳ 発行済口数	380,577,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0742	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,035,802,696	円
Ⅱ 負債総額	40,704,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,995,097,806	円
Ⅳ 発行済口数	1,415,433,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1160	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,214,479,930	円
Ⅱ 負債総額	27,941,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,186,538,878	円
Ⅳ 発行済口数	682,677,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6677	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,803,248,048	円
Ⅱ 負債総額	16,280,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,786,967,490	円
Ⅳ 発行済口数	430,864,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1474	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	777,098,476	円
Ⅱ 負債総額	17,966,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,132,235	円
Ⅳ 発行済口数	105,196,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2163	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,540,979,489	円
Ⅱ 負債総額	170,347,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,370,631,720	円
Ⅳ 発行済口数	4,564,440,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8056	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,273,942,218	円
Ⅱ 負債総額	68,873,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,205,069,196	円
Ⅳ 発行済口数	4,468,240,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0743	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,698,246,402	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,698,246,402	円
Ⅳ 発行済口数	3,617,022,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円