有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,699,386,951	円
Ⅱ 負債総額	41,832,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,657,554,580	円
Ⅳ 発行済口数	2,244,294,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0753	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,622,161,732	円
Ⅱ 負債総額	24,884,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,597,277,115	円
Ⅳ 発行済口数	2,899,904,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2750	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,874,257,677	円
Ⅱ 負債総額	231,667,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,642,589,783	円
Ⅳ 発行済口数	15,430,818,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6618	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,125,716,794	円
Ⅱ 負債総額	40,891,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,084,825,413	円
Ⅳ 発行済口数	1,976,452,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0787	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,058,081,025	円
Ⅱ 負債総額	507,421,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,550,659,924	円
Ⅳ 発行済口数	105,203,457,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,747,870,185	円
Ⅱ 負債総額	152,581,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,595,288,191	円
Ⅳ 発行済口数	3,112,390,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0829	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	337,751,288	円
Ⅱ 負債総額	174,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,576,677	円
Ⅳ 発行済口数	263,931,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2790	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,490,004	円
Ⅱ 負債総額	200,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,289,276	円
Ⅳ 発行済口数	15,234,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3820	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,634,229,539	円
Ⅱ 負債総額	143,233,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,490,996,463	円
Ⅳ 発行済口数	17,886,991,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8101	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,302,855,676	円
Ⅱ 負債総額	34,636,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,268,219,423	円
Ⅳ 発行済口数	1,815,969,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7997	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,342,649,255	円
Ⅱ 負債総額	10,003,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,332,645,825	円
Ⅳ 発行済口数	3,537,865,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2246	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,591,800,922	円
Ⅱ 負債総額	8,232,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,583,568,075	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,915,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0921	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,119,173,043	円
Ⅱ 負債総額	6,541,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,112,631,058	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,507,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8389	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,321,522,076	円
Ⅱ 負債総額	1,532,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,319,989,600	円
Ⅳ 発行済口数	502,646,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6261	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,723,145,652	円
Ⅱ 負債総額	487,436,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,235,709,239	円
Ⅳ 発行済口数	22,221,611,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4956	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,501,335,562	円
Ⅱ 負債総額	277,873,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,223,462,168	円
Ⅳ 発行済口数	24,124,460,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5430	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,616,578,077	円
Ⅱ 負債総額	334,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,243,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,444,696,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1187	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	871,142,443	円
Ⅱ 負債総額	2,658,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	868,484,266	円
Ⅳ 発行済口数	685,540,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	550,125,830	円
Ⅱ 負債総額	110,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,015,098	円
Ⅳ 発行済口数	549,975,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,199,637,677	円
Ⅱ 負債総額	1,257,094,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,942,542,816	円
Ⅳ 発行済口数	17,577,226,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円