有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/23-2026/04/22)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,475,542,369	円
Ⅱ 負債総額	1,742,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,473,799,776	円
Ⅳ 発行済口数	1,181,668,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4785	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,165,247,393	円
Ⅱ 負債総額	17,963,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,147,284,128	円
Ⅳ 発行済口数	1,150,130,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2143	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,910,680,051	円
Ⅱ 負債総額	59,372,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,851,307,841	円
Ⅳ 発行済口数	5,424,089,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5817	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,741,078,521	円
Ⅱ 負債総額	13,087,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,727,990,903	円
Ⅳ 発行済口数	560,357,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.0066	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	64,017,261,624	円
Ⅱ 負債総額	81,078,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,936,182,792	円
Ⅳ 発行済口数	22,298,784,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8672	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,017,954,385	円
Ⅱ 負債総額	67,072,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,950,882,116	円
Ⅳ 発行済口数	601,435,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.2198	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,843,922,222	円
Ⅱ 負債総額	4,376,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,839,545,752	円
Ⅳ 発行済口数	2,690,504,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7988	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,778,672,403	円
Ⅱ 負債総額	6,834,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,771,838,379	円
Ⅳ 発行済口数	283,581,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2481	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,153,272,196	円
Ⅱ 負債総額	1,047,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,152,224,564	円
Ⅳ 発行済口数	1,243,387,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1437	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,154,674,779	円
Ⅱ 負債総額	4,931,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,149,743,048	円
Ⅳ 発行済口数	558,557,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2197	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,735,354,729	円
Ⅱ 負債総額	41,358,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,693,996,187	円
Ⅳ 発行済口数	390,363,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9013	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,235,905,475	円
Ⅱ 負債総額	1,166,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,234,738,620	円
Ⅳ 発行済口数	101,642,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.1478	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,269,922,532	円
Ⅱ 負債総額	44,193,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,225,729,317	円
Ⅳ 発行済口数	4,252,026,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6382	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,172,884,381	円
Ⅱ 負債総額	108,557,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,064,327,274	円
Ⅳ 発行済口数	3,935,908,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1303	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,355,642,385	円
Ⅱ 負債総額	102,045,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,253,597,385	円
Ⅳ 発行済口数	6,079,221,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287	円