有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,949,300,631	円
Ⅱ 負債総額	37,669,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,911,630,872	円
Ⅳ 発行済口数	3,668,356,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6115	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,599,232,740	円
Ⅱ 負債総額	115,391,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,483,841,286	円
Ⅳ 発行済口数	4,311,331,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7359	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,509,361,824	円
Ⅱ 負債総額	603,445,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,905,915,874	円
Ⅳ 発行済口数	31,018,480,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7379	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,236,348,711	円
Ⅱ 負債総額	192,104,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,044,243,915	円
Ⅳ 発行済口数	5,913,579,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7131	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	260,042,775,224	円
Ⅱ 負債総額	3,415,532,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,627,242,323	円
Ⅳ 発行済口数	235,562,306,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,827,620,096	円
Ⅱ 負債総額	844,399,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,983,221,094	円
Ⅳ 発行済口数	11,913,008,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3490	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	769,945,956	円
Ⅱ 負債総額	9,255,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,690,878	円
Ⅳ 発行済口数	592,729,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2834	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	78,789,912	円
Ⅱ 負債総額	4,016,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,773,908	円
Ⅳ 発行済口数	36,630,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0413	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	60,511,014,942	円
Ⅱ 負債総額	1,131,267,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,379,747,206	円
Ⅳ 発行済口数	52,716,568,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1264	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,029,574,679	円
Ⅱ 負債総額	270,486,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,759,088,250	円
Ⅳ 発行済口数	6,084,746,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9326	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,702,992,275	円
Ⅱ 負債総額	119,574,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,583,417,701	円
Ⅳ 発行済口数	10,218,395,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2314	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,351,423,065	円
Ⅱ 負債総額	106,081,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,245,341,156	円
Ⅳ 発行済口数	2,485,187,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7083	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,875,519,856	円
Ⅱ 負債総額	120,553,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,754,966,343	円
Ⅳ 発行済口数	3,079,282,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,117,844,508	円
Ⅱ 負債総額	44,204,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,073,640,306	円
Ⅳ 発行済口数	1,052,661,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9699	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,161,301,934	円
Ⅱ 負債総額	611,401,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,549,900,435	円
Ⅳ 発行済口数	23,705,632,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2465	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,500,983,406	円
Ⅱ 負債総額	668,381,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,832,601,517	円
Ⅳ 発行済口数	20,531,324,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2582	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,289,819,734	円
Ⅱ 負債総額	37,606,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,252,213,487	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,655,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2473	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,318,221,933	円
Ⅱ 負債総額	42,305,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,916,100	円
Ⅳ 発行済口数	1,011,281,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2617	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	991,218,006	円
Ⅱ 負債総額	41,093,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	950,124,013	円
Ⅳ 発行済口数	948,408,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,438,569,370	円
Ⅱ 負債総額	1,140,987,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,297,581,791	円
Ⅳ 発行済口数	14,015,136,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円