有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/22)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,371,258,999	円
Ⅱ 負債総額	820,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,370,438,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,306,543,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3450	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,951,449,259	円
Ⅱ 負債総額	7,612,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,943,837,016	円
Ⅳ 発行済口数	1,309,170,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7763	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,872,145,279	円
Ⅱ 負債総額	28,158,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,843,986,510	円
Ⅳ 発行済口数	6,103,001,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4322	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,763,348,307	円
Ⅱ 負債総額	4,039,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,759,308,499	円
Ⅳ 発行済口数	611,501,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1477	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,354,277,887	円
Ⅱ 負債総額	166,059,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,188,218,873	円
Ⅳ 発行済口数	26,373,549,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2584	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,882,142,325	円
Ⅱ 負債総額	7,150,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,874,991,928	円
Ⅳ 発行済口数	675,345,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7378	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,448,792,352	円
Ⅱ 負債総額	516,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,275,623	円
Ⅳ 発行済口数	2,935,113,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8341	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	873,512,678	円
Ⅱ 負債総額	1,411,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,101,358	円
Ⅳ 発行済口数	311,706,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7978	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,918,838,853	円
Ⅱ 負債総額	555,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,283,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,452,201,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0096	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,088,026,691	円
Ⅱ 負債総額	3,199,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,084,826,698	円
Ⅳ 発行済口数	699,725,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4086	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,831,453,311	円
Ⅱ 負債総額	347,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,831,105,373	円
Ⅳ 発行済口数	454,580,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0281	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	863,009,240	円
Ⅱ 負債総額	1,928,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	861,080,424	円
Ⅳ 発行済口数	123,846,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9528	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,390,038,142	円
Ⅱ 負債総額	55,658,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,334,379,801	円
Ⅳ 発行済口数	4,721,964,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6710	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,751,926,828	円
Ⅱ 負債総額	23,434,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,728,492,772	円
Ⅳ 発行済口数	4,770,347,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9260	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,736,051,682	円
Ⅱ 負債総額	139,052,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,596,999,682	円
Ⅳ 発行済口数	2,545,000,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円