有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,993,560,021	円
Ⅱ 負債総額	7,792,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,985,767,887	円
Ⅳ 発行済口数	2,106,945,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8917	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,744,027,945	円
Ⅱ 負債総額	31,995,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,712,031,991	円
Ⅳ 発行済口数	2,737,658,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0865	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,467,378,056	円
Ⅱ 負債総額	40,589,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,426,788,998	円
Ⅳ 発行済口数	13,504,954,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4385	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,349,768,044	円
Ⅱ 負債総額	21,050,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,328,717,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,913,384,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7850	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,866,846,526	円
Ⅱ 負債総額	257,895,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,608,951,381	円
Ⅳ 発行済口数	92,124,640,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7230	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,466,417,046	円
Ⅱ 負債総額	22,486,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,443,930,768	円
Ⅳ 発行済口数	2,519,821,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5573	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	268,467,437	円
Ⅱ 負債総額	53,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,413,977	円
Ⅳ 発行済口数	224,807,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,047,349	円
Ⅱ 負債総額	44,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,003,269	円
Ⅳ 発行済口数	19,678,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3377	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,118,892,145	円
Ⅱ 負債総額	39,288,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,079,603,225	円
Ⅳ 発行済口数	16,137,894,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6246	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,846,439,581	円
Ⅱ 負債総額	11,767,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,834,672,315	円
Ⅳ 発行済口数	1,882,346,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5059	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,386,504,577	円
Ⅱ 負債総額	11,839,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,374,665,139	円
Ⅳ 発行済口数	3,216,030,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,139,662,426	円
Ⅱ 負債総額	14,658,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,125,004,056	円
Ⅳ 発行済口数	1,114,675,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9064	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,729,397,996	円
Ⅱ 負債総額	27,129,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,702,268,138	円
Ⅳ 発行済口数	1,635,627,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6521	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	921,882,648	円
Ⅱ 負債総額	1,144,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,738,190	円
Ⅳ 発行済口数	377,454,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4393	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,588,247,933	円
Ⅱ 負債総額	101,329,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,486,918,320	円
Ⅳ 発行済口数	16,024,065,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4033	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,347,618,532	円
Ⅱ 負債総額	210,649,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,136,968,730	円
Ⅳ 発行済口数	17,941,853,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4568	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	569,285,805	円
Ⅱ 負債総額	114,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,171,159	円
Ⅳ 発行済口数	562,764,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	568,196,171	円
Ⅱ 負債総額	5,855,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,340,904	円
Ⅳ 発行済口数	478,595,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1750	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	173,815,225	円
Ⅱ 負債総額	297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,814,928	円
Ⅳ 発行済口数	173,843,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,520,973,130	円
Ⅱ 負債総額	6,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,520,966,660	円
Ⅳ 発行済口数	11,288,123,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円