有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,703,307,793	円
Ⅱ 負債総額	87,606,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,615,701,651	円
Ⅳ 発行済口数	1,389,105,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6029	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,420,784,111	円
Ⅱ 負債総額	10,056,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,410,728,106	円
Ⅳ 発行済口数	1,515,140,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9111	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,950,631,751	円
Ⅱ 負債総額	25,296,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,925,335,578	円
Ⅳ 発行済口数	7,938,764,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7541	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,804,080,561	円
Ⅱ 負債総額	6,710,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,797,369,872	円
Ⅳ 発行済口数	974,553,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8965	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,425,125,300	円
Ⅱ 負債総額	142,934,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,282,190,769	円
Ⅳ 発行済口数	48,168,131,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6079	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,058,026,279	円
Ⅱ 負債総額	21,011,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,037,015,248	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,258,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6449	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	164,789,592	円
Ⅱ 負債総額	102,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,686,751	円
Ⅳ 発行済口数	106,152,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5514	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,109,686	円
Ⅱ 負債総額	12,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,096,783	円
Ⅳ 発行済口数	3,824,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4249	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,208,878,438	円
Ⅱ 負債総額	103,576,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,105,302,145	円
Ⅳ 発行済口数	6,432,212,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6382	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,288,389,665	円
Ⅱ 負債総額	2,469,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,919,876	円
Ⅳ 発行済口数	689,197,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8658	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,234,467,750	円
Ⅱ 負債総額	1,580,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,232,887,693	円
Ⅳ 発行済口数	1,898,804,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1759	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,220,239,147	円
Ⅱ 負債総額	2,258,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,217,980,621	円
Ⅳ 発行済口数	909,428,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4389	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,587,813,665	円
Ⅱ 負債総額	1,346,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,466,826	円
Ⅳ 発行済口数	675,660,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3480	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	682,831,319	円
Ⅱ 負債総額	672,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,159,086	円
Ⅳ 発行済口数	180,411,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7811	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,732,814,555	円
Ⅱ 負債総額	57,849,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,674,964,584	円
Ⅳ 発行済口数	6,663,589,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9021	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,581,573,798	円
Ⅱ 負債総額	39,720,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,541,852,843	円
Ⅳ 発行済口数	6,231,742,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0126	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	337,104,712	円
Ⅱ 負債総額	61,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,043,351	円
Ⅳ 発行済口数	237,297,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4203	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	326,093,322	円
Ⅱ 負債総額	333,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,760,210	円
Ⅳ 発行済口数	184,363,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7669	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,313,488,691	円
Ⅱ 負債総額	4,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,313,484,216	円
Ⅳ 発行済口数	10,110,530,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円