有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,375,740,998	円
Ⅱ 負債総額	2,003,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,373,737,991	円
Ⅳ 発行済口数	2,987,460,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7988	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,866,399,158	円
Ⅱ 負債総額	25,532,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,840,866,519	円
Ⅳ 発行済口数	3,989,663,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9653	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,841,061,692	円
Ⅱ 負債総額	67,883,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,773,178,647	円
Ⅳ 発行済口数	19,487,950,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4251	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,648,896,910	円
Ⅱ 負債総額	28,106,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,620,790,168	円
Ⅳ 発行済口数	2,566,514,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5797	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,486,484,531	円
Ⅱ 負債総額	581,052,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,905,432,408	円
Ⅳ 発行済口数	129,091,904,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8281	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,119,787,080	円
Ⅱ 負債総額	71,096,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,048,690,157	円
Ⅳ 発行済口数	4,380,657,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5222	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	447,147,851	円
Ⅱ 負債総額	104,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,043,414	円
Ⅳ 発行済口数	390,934,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,672,892	円
Ⅱ 負債総額	99,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,572,988	円
Ⅳ 発行済口数	52,180,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0615	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,624,867,103	円
Ⅱ 負債総額	37,788,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,587,078,726	円
Ⅳ 発行済口数	18,042,589,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7531	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,183,719,941	円
Ⅱ 負債総額	40,992,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,142,727,187	円
Ⅳ 発行済口数	1,949,048,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6124	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,467,260,146	円
Ⅱ 負債総額	50,499,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,416,760,549	円
Ⅳ 発行済口数	4,141,124,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,320,156,199	円
Ⅱ 負債総額	4,745,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,315,410,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,311,706,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7652	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,439,372,512	円
Ⅱ 負債総額	22,138,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,417,234,025	円
Ⅳ 発行済口数	2,823,645,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5644	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,415,511,847	円
Ⅱ 負債総額	1,453,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,058,516	円
Ⅳ 発行済口数	644,292,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1947	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,070,380,712	円
Ⅱ 負債総額	98,637,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,971,743,123	円
Ⅳ 発行済口数	34,179,887,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2865	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,277,876,357	円
Ⅱ 負債総額	204,752,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,073,123,812	円
Ⅳ 発行済口数	36,368,606,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,014,277,109	円
Ⅱ 負債総額	5,035,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,009,241,889	円
Ⅳ 発行済口数	2,127,962,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9442	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,038,969,044	円
Ⅱ 負債総額	20,898,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,070,418	円
Ⅳ 発行済口数	963,616,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	389,203,048	円
Ⅱ 負債総額	483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,202,565	円
Ⅳ 発行済口数	389,171,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,553,714,580	円
Ⅱ 負債総額	302,280,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,251,434,490	円
Ⅳ 発行済口数	18,858,327,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円