有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/25-2023/04/24)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,853,192,647	円
Ⅱ 負債総額	4,065,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,849,126,670	円
Ⅳ 発行済口数	1,385,480,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7782	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,744,858,786	円
Ⅱ 負債総額	22,101,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,722,757,621	円
Ⅳ 発行済口数	1,508,878,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1300	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,259,054,560	円
Ⅱ 負債総額	3,997,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,255,057,161	円
Ⅳ 発行済口数	6,989,849,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8963	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,438,181,366	円
Ⅱ 負債総額	14,514,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,423,666,639	円
Ⅳ 発行済口数	748,292,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5753	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,968,826,701	円
Ⅱ 負債総額	89,733,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,879,093,591	円
Ⅳ 発行済口数	32,785,379,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,685,396,489	円
Ⅱ 負債総額	6,778,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,678,617,597	円
Ⅳ 発行済口数	817,119,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5019	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,321,781	円
Ⅱ 負債総額	25,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,296,651	円
Ⅳ 発行済口数	65,606,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5897	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,207,001	円
Ⅱ 負債総額	11,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,195,181	円
Ⅳ 発行済口数	3,314,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6799	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,663,621,247	円
Ⅱ 負債総額	8,026,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,655,595,240	円
Ⅳ 発行済口数	4,316,501,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	896,901,147	円
Ⅱ 負債総額	2,667,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,233,981	円
Ⅳ 発行済口数	457,525,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9545	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,381,688,752	円
Ⅱ 負債総額	568,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,381,119,978	円
Ⅳ 発行済口数	1,614,041,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4753	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,592,784,062	円
Ⅱ 負債総額	2,436,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,590,347,789	円
Ⅳ 発行済口数	815,556,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1762	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,612,899,431	円
Ⅱ 負債総額	383,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,612,515,970	円
Ⅳ 発行済口数	531,438,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0342	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	784,285,167	円
Ⅱ 負債総額	732,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,552,751	円
Ⅳ 発行済口数	153,224,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1137	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,760,345,100	円
Ⅱ 負債総額	37,629,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,722,716,000	円
Ⅳ 発行済口数	5,513,815,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6702	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,356,142,946	円
Ⅱ 負債総額	22,503,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,333,639,379	円
Ⅳ 発行済口数	5,377,139,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8516	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	513,541,652	円
Ⅱ 負債総額	119,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,421,877	円
Ⅳ 発行済口数	209,455,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4512	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	497,701,036	円
Ⅱ 負債総額	3,693,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,007,089	円
Ⅳ 発行済口数	156,584,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1549	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,137,490,595	円
Ⅱ 負債総額	7,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,137,483,343	円
Ⅳ 発行済口数	4,057,606,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円