有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,366,269,146	円
Ⅱ 負債総額	5,862,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,360,406,399	円
Ⅳ 発行済口数	2,185,070,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9955	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,425,322,700	円
Ⅱ 負債総額	28,147,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,397,175,424	円
Ⅳ 発行済口数	2,915,158,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1945	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,132,756,321	円
Ⅱ 負債総額	98,983,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,033,772,678	円
Ⅳ 発行済口数	14,531,535,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5163	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,591,100,386	円
Ⅱ 負債総額	110,159,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,480,940,641	円
Ⅳ 発行済口数	2,260,815,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8666	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	79,293,774,640	円
Ⅱ 負債総額	555,553,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,738,221,003	円
Ⅳ 発行済口数	102,446,234,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7686	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,348,756,451	円
Ⅱ 負債総額	42,360,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,306,395,619	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,950,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5700	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	346,707,955	円
Ⅱ 負債総額	195,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,512,462	円
Ⅳ 発行済口数	264,428,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	69,862,577	円
Ⅱ 負債総額	258,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,603,656	円
Ⅳ 発行済口数	27,827,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5013	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,600,464,696	円
Ⅱ 負債総額	131,482,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,468,982,438	円
Ⅳ 発行済口数	18,247,271,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6833	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,107,455,877	円
Ⅱ 負債総額	25,753,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,081,701,945	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,324,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5704	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,977,072,675	円
Ⅱ 負債総額	4,391,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,972,681,381	円
Ⅳ 発行済口数	3,559,218,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1162	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,315,415,220	円
Ⅱ 負債総額	3,434,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,980,833	円
Ⅳ 発行済口数	1,178,320,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9621	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,089,262,086	円
Ⅱ 負債総額	1,869,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,392,985	円
Ⅳ 発行済口数	1,800,208,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7150	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,182,304,537	円
Ⅱ 負債総額	1,657,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,646,810	円
Ⅳ 発行済口数	474,410,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4887	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,732,985,018	円
Ⅱ 負債総額	240,262,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,492,722,641	円
Ⅳ 発行済口数	18,814,564,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4081	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,402,277,057	円
Ⅱ 負債総額	140,499,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,261,777,290	円
Ⅳ 発行済口数	21,461,375,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4567	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	773,537,365	円
Ⅱ 負債総額	498,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,039,032	円
Ⅳ 発行済口数	761,100,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	718,405,247	円
Ⅱ 負債総額	1,067,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,337,308	円
Ⅳ 発行済口数	616,570,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1634	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	201,173,023	円
Ⅱ 負債総額	246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,172,777	円
Ⅳ 発行済口数	201,182,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,560,586,605	円
Ⅱ 負債総額	1,200,287,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,360,299,191	円
Ⅳ 発行済口数	15,048,523,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円