有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,632,050,422	円
Ⅱ 負債総額	25,111,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,606,939,277	円
Ⅳ 発行済口数	3,587,635,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,882,934,820	円
Ⅱ 負債総額	61,879,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,821,055,793	円
Ⅳ 発行済口数	4,612,532,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6956	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,532,952,166	円
Ⅱ 負債総額	145,040,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,387,911,255	円
Ⅳ 発行済口数	27,727,768,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2402	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,044,044,942	円
Ⅱ 負債総額	125,991,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,918,053,204	円
Ⅳ 発行済口数	4,686,909,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1161	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,892,802,524	円
Ⅱ 負債総額	633,404,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,259,398,510	円
Ⅳ 発行済口数	167,816,740,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6630	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,234,739,753	円
Ⅱ 負債総額	127,251,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,107,487,782	円
Ⅳ 発行済口数	7,404,214,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7703	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	381,776,218	円
Ⅱ 負債総額	5,522,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,254,203	円
Ⅳ 発行済口数	455,899,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8253	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,574,909	円
Ⅱ 負債総額	51,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,523,519	円
Ⅳ 発行済口数	29,346,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4149	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,313,777,603	円
Ⅱ 負債総額	196,185,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,117,591,765	円
Ⅳ 発行済口数	30,878,774,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7810	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,633,383,652	円
Ⅱ 負債総額	45,201,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,588,182,131	円
Ⅳ 発行済口数	3,012,421,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5231	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,328,698,180	円
Ⅱ 負債総額	46,648,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,282,049,438	円
Ⅳ 発行済口数	7,508,875,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8366	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,329,996,350	円
Ⅱ 負債総額	18,279,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,716,672	円
Ⅳ 発行済口数	1,802,336,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2826	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,504,751,091	円
Ⅱ 負債総額	36,172,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,468,579,082	円
Ⅳ 発行済口数	4,136,195,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3221	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,162,810,985	円
Ⅱ 負債総額	29,970,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,132,840,180	円
Ⅳ 発行済口数	1,199,865,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7776	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,270,728,421	円
Ⅱ 負債総額	199,397,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,071,330,610	円
Ⅳ 発行済口数	48,004,136,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,594,425,965	円
Ⅱ 負債総額	445,402,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,149,023,858	円
Ⅳ 発行済口数	55,165,554,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1266	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,704,141,690	円
Ⅱ 負債総額	6,170,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,971,572	円
Ⅳ 発行済口数	2,118,714,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8014	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	724,541,045	円
Ⅱ 負債総額	6,931,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,609,921	円
Ⅳ 発行済口数	834,567,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8599	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	341,117,321	円
Ⅱ 負債総額	200,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,916,903	円
Ⅳ 発行済口数	340,780,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,944,006,264	円
Ⅱ 負債総額	1,808,158,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,135,848,116	円
Ⅳ 発行済口数	20,699,357,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円