有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,898,838,643	円
Ⅱ 負債総額	35,573,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,863,265,122	円
Ⅳ 発行済口数	3,582,347,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9159	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,442,797,824	円
Ⅱ 負債総額	37,456,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,405,340,954	円
Ⅳ 発行済口数	4,062,738,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0689	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	53,631,467,553	円
Ⅱ 負債総額	520,681,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,110,786,270	円
Ⅳ 発行済口数	27,465,079,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9338	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,797,405,099	円
Ⅱ 負債総額	248,230,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,549,174,774	円
Ⅳ 発行済口数	4,688,355,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1033	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	205,583,591,446	円
Ⅱ 負債総額	1,578,175,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,005,415,618	円
Ⅳ 発行済口数	185,125,463,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1020	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,481,990,235	円
Ⅱ 負債総額	289,009,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,192,980,700	円
Ⅳ 発行済口数	8,021,526,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5173	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	723,269,240	円
Ⅱ 負債総額	16,814,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,454,350	円
Ⅳ 発行済口数	478,990,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4749	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	57,901,129	円
Ⅱ 負債総額	1,048,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,852,876	円
Ⅳ 発行済口数	23,738,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3949	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,946,368,788	円
Ⅱ 負債総額	410,117,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,536,251,162	円
Ⅳ 発行済口数	40,607,237,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1953	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,183,137,281	円
Ⅱ 負債総額	101,267,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,081,869,766	円
Ⅳ 発行済口数	4,264,157,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1298	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,643,583,738	円
Ⅱ 負債総額	111,897,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,531,685,987	円
Ⅳ 発行済口数	7,816,452,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3474	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,825,611,473	円
Ⅱ 負債総額	30,240,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,795,371,280	円
Ⅳ 発行済口数	1,971,472,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9251	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,664,539,070	円
Ⅱ 負債総額	16,119,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,648,419,378	円
Ⅳ 発行済口数	4,607,700,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8769	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,821,461,470	円
Ⅱ 負債総額	68,218,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,753,242,567	円
Ⅳ 発行済口数	1,543,597,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4315	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	49,984,372,734	円
Ⅱ 負債総額	478,304,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,506,068,090	円
Ⅳ 発行済口数	32,112,680,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5416	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,324,209,410	円
Ⅱ 負債総額	346,578,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,977,630,569	円
Ⅳ 発行済口数	30,696,456,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5630	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,413,460,762	円
Ⅱ 負債総額	8,580,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,880,057	円
Ⅳ 発行済口数	2,490,312,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3673	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,434,363,669	円
Ⅱ 負債総額	19,612,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,751,490	円
Ⅳ 発行済口数	992,770,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4251	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	918,061,092	円
Ⅱ 負債総額	21,747,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,313,511	円
Ⅳ 発行済口数	895,403,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,732,234,803	円
Ⅱ 負債総額	4,100,280,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,631,954,346	円
Ⅳ 発行済口数	21,198,132,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円