有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,963,189,347	円
Ⅱ 負債総額	43,313,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,919,876,003	円
Ⅳ 発行済口数	3,791,227,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8252	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,007,781,648	円
Ⅱ 負債総額	40,359,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,967,422,120	円
Ⅳ 発行済口数	4,537,528,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9763	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,569,164,537	円
Ⅱ 負債総額	214,575,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,354,589,376	円
Ⅳ 発行済口数	27,215,945,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6665	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,303,343,298	円
Ⅱ 負債総額	23,353,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,279,990,012	円
Ⅳ 発行済口数	4,466,965,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7491	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	150,527,034,830	円
Ⅱ 負債総額	764,592,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,762,442,338	円
Ⅳ 発行済口数	175,924,834,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8513	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,046,678,589	円
Ⅱ 負債総額	254,287,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,792,391,569	円
Ⅳ 発行済口数	7,601,234,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0776	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	574,987,491	円
Ⅱ 負債総額	499,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,488,211	円
Ⅳ 発行済口数	485,816,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1825	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,913,611	円
Ⅱ 負債総額	54,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,859,211	円
Ⅳ 発行済口数	27,522,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9569	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,956,070,217	円
Ⅱ 負債総額	136,490,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,819,579,865	円
Ⅳ 発行済口数	34,915,569,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,744,645,144	円
Ⅱ 負債総額	47,879,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,696,765,915	円
Ⅳ 発行済口数	3,522,203,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9013	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,899,978,096	円
Ⅱ 負債総額	27,148,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,872,829,131	円
Ⅳ 発行済口数	8,010,188,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,945,877,036	円
Ⅱ 負債総額	9,255,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,936,621,086	円
Ⅳ 発行済口数	1,804,762,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6272	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,190,974,842	円
Ⅱ 負債総額	40,633,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,150,341,139	円
Ⅳ 発行済口数	4,747,361,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7168	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,335,659,237	円
Ⅱ 負債総額	20,900,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,314,758,968	円
Ⅳ 発行済口数	1,467,040,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2595	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	70,757,469,232	円
Ⅱ 負債総額	244,365,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,513,103,939	円
Ⅳ 発行済口数	48,714,433,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4475	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,382,992,047	円
Ⅱ 負債総額	421,623,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,961,368,876	円
Ⅳ 発行済口数	51,021,597,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4692	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,572,323,375	円
Ⅱ 負債総額	2,107,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,570,215,558	円
Ⅳ 発行済口数	2,172,497,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1831	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,077,611,762	円
Ⅱ 負債総額	1,065,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,546,495	円
Ⅳ 発行済口数	862,180,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2486	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	895,158,852	円
Ⅱ 負債総額	14,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,144,461	円
Ⅳ 発行済口数	894,880,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,355,101,947	円
Ⅱ 負債総額	10,488,948,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,866,153,481	円
Ⅳ 発行済口数	22,398,556,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円