有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,547,665,030	円
Ⅱ 負債総額	7,198,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,540,466,520	円
Ⅳ 発行済口数	1,410,613,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5099	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,469,099,251	円
Ⅱ 負債総額	7,310,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,461,789,207	円
Ⅳ 発行済口数	1,583,785,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8172	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,746,510,057	円
Ⅱ 負債総額	8,290,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,738,219,322	円
Ⅳ 発行済口数	7,404,431,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7204	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,354,026,120	円
Ⅱ 負債総額	4,072,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,349,953,203	円
Ⅳ 発行済口数	840,525,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9855	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,621,446,348	円
Ⅱ 負債総額	53,691,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,567,754,462	円
Ⅳ 発行済口数	38,987,611,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7840	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,493,398,176	円
Ⅱ 負債総額	4,022,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,489,375,227	円
Ⅳ 発行済口数	1,005,422,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4706	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	141,387,355	円
Ⅱ 負債総額	29,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,357,454	円
Ⅳ 発行済口数	89,928,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5719	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,385,591	円
Ⅱ 負債総額	13,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,371,796	円
Ⅳ 発行済口数	3,768,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5482	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,313,221,064	円
Ⅱ 負債総額	10,148,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,303,072,512	円
Ⅳ 発行済口数	5,115,595,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4502	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	732,269,117	円
Ⅱ 負債総額	796,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,472,917	円
Ⅳ 発行済口数	535,768,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3653	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,250,380,285	円
Ⅱ 負債総額	475,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,249,905,047	円
Ⅳ 発行済口数	1,740,264,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2929	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,328,682,381	円
Ⅱ 負債総額	2,401,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,326,280,854	円
Ⅳ 発行済口数	850,624,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7348	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,435,276,509	円
Ⅱ 負債総額	306,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,970,165	円
Ⅳ 発行済口数	567,159,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5301	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	714,439,864	円
Ⅱ 負債総額	762,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,677,018	円
Ⅳ 発行済口数	171,059,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1721	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,660,692,230	円
Ⅱ 負債総額	125,072,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,535,619,723	円
Ⅳ 発行済口数	5,947,603,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1077	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,588,675,915	円
Ⅱ 負債総額	27,150,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,561,524,972	円
Ⅳ 発行済口数	6,049,562,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2417	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	371,461,398	円
Ⅱ 負債総額	78,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,382,840	円
Ⅳ 発行済口数	222,894,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6662	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	387,812,633	円
Ⅱ 負債総額	395,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,416,730	円
Ⅳ 発行済口数	183,318,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1134	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,351,133,901	円
Ⅱ 負債総額	471,462,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,879,671,590	円
Ⅳ 発行済口数	7,725,881,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円