有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,439,583,703	円
Ⅱ 負債総額	12,630,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,953,023	円
Ⅳ 発行済口数	1,966,490,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7427	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,014,622,301	円
Ⅱ 負債総額	21,077,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,993,544,575	円
Ⅳ 発行済口数	2,589,778,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9282	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,704,934,903	円
Ⅱ 負債総額	62,344,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,642,590,172	円
Ⅳ 発行済口数	12,326,315,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1879	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,227,187,428	円
Ⅱ 負債総額	13,378,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,808,525	円
Ⅳ 発行済口数	1,780,309,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3669	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,315,253,966	円
Ⅱ 負債総額	198,249,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,117,004,133	円
Ⅳ 発行済口数	88,038,449,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5920	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,070,131,532	円
Ⅱ 負債総額	19,150,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,050,981,469	円
Ⅳ 発行済口数	2,265,537,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2295	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	223,612,476	円
Ⅱ 負債総額	1,037,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,575,073	円
Ⅳ 発行済口数	227,417,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,352,056	円
Ⅱ 負債総額	37,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,314,077	円
Ⅳ 発行済口数	17,402,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9718	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,752,528,694	円
Ⅱ 負債総額	34,137,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,718,391,020	円
Ⅳ 発行済口数	15,093,076,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5114	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,109,746,248	円
Ⅱ 負債総額	4,027,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,105,718,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,621,476,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2986	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,631,074,409	円
Ⅱ 負債総額	8,838,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,622,235,654	円
Ⅳ 発行済口数	3,030,852,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8652	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,877,930,900	円
Ⅱ 負債総額	6,704,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,871,226,816	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,199,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6297	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,312,575,822	円
Ⅱ 負債総額	6,619,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,956,436	円
Ⅳ 発行済口数	1,542,670,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4948	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	770,664,290	円
Ⅱ 負債総額	933,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,730,835	円
Ⅳ 発行済口数	342,177,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2495	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,892,266,497	円
Ⅱ 負債総額	68,461,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,823,805,081	円
Ⅳ 発行済口数	14,172,127,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,529,063,284	円
Ⅱ 負債総額	160,834,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,368,229,042	円
Ⅳ 発行済口数	15,535,275,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3111	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,265,853	円
Ⅱ 負債総額	3,911,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,354,356	円
Ⅳ 発行済口数	601,076,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705	円

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,530,420	円
Ⅱ 負債総額	628,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,901,892	円
Ⅳ 発行済口数	424,697,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1441	円

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	129,735,536	円
Ⅱ 負債総額	161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,735,375	円
Ⅳ 発行済口数	129,769,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,793,617,096	円
Ⅱ 負債総額	300,124,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,493,492,459	円
Ⅳ 発行済口数	8,322,638,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円