有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/24-2024/04/22)

野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,628,253,041	円
Ⅱ 負債総額	22,656,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,605,596,427	円
Ⅳ 発行済口数	1,353,238,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4034	円

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,259,846,305	円
Ⅱ 負債総額	7,402,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,252,444,098	円
Ⅳ 発行済口数	1,364,259,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8500	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,930,814,149	円
Ⅱ 負債総額	42,792,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,888,021,663	円
Ⅳ 発行済口数	6,385,044,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6449	円

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,647,928,586	円
Ⅱ 負債総額	4,916,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,012,346	円
Ⅳ 発行済口数	704,074,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5945	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	40,705,057,852	円
Ⅱ 負債総額	42,304,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,662,752,985	円
Ⅳ 発行済口数	28,287,284,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4375	円

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,653,170,713	円
Ⅱ 負債総額	5,800,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,647,369,731	円
Ⅳ 発行済口数	713,271,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5156	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,537,128,677	円
Ⅱ 負債総額	8,531,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,528,597,338	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,131,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7914	円

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	786,352,442	円
Ⅱ 負債総額	773,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,578,726	円
Ⅳ 発行済口数	300,846,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6112	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,181,070,998	円
Ⅱ 負債総額	813,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,180,257,732	円
Ⅳ 発行済口数	1,472,142,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1603	円

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,700,243,602	円
Ⅱ 負債総額	3,777,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,696,466,425	円
Ⅳ 発行済口数	784,311,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7130	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,004,459,380	円
Ⅱ 負債総額	715,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,003,743,992	円
Ⅳ 発行済口数	479,927,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1751	円

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,041,570,612	円
Ⅱ 負債総額	1,055,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,515,337	円
Ⅳ 発行済口数	145,478,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1524	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,450,303,091	円
Ⅱ 負債総額	169,939,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,280,363,825	円
Ⅳ 発行済口数	5,024,337,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8374	円

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,150,820,694	円
Ⅱ 負債総額	203,097,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,947,722,698	円
Ⅳ 発行済口数	4,854,181,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1094	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,351,363,951	円
Ⅱ 負債総額	604,517,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,746,846,951	円
Ⅳ 発行済口数	3,674,929,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円