有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年10月25日現在 | 第10期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,281,621 | 215,018,999 | |||
| コール・ローン | 151,700,298 | 111,256,001 | |||
| 投資証券 | 5,604,593,089 | 5,164,642,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,646,069 | 40,658,203 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,600 | 54,600 | |||
| 流動資産合計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 | |||
| 資産合計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 245,559,330 | |||
| 未払解約金 | 20,091,123 | 7,564,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,040,394 | 887,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,681,472 | 29,572,789 | |||
| その他未払費用 | 260,016 | 227,164 | |||
| 流動負債合計 | 56,073,005 | 283,811,001 | |||
| 負債合計 | 56,073,005 | 283,811,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,767,482,804 | ※1 4,911,186,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,673,868 | 336,632,824 | |||
| (分配準備積立金) | 330,082,709 | 314,087,102 | |||
| 元本等合計 | 5,838,156,672 | 5,247,819,434 | |||
| 純資産合計 | 5,838,156,672 | 5,247,819,434 | |||
| 負債純資産合計 | 5,894,229,677 | 5,531,630,435 | |||
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