有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年10月25日現在 | 第26期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 62,598 | 72,322 | |||
| コール・ローン | 37,773,908 | 1,173,602,589 | |||
| 投資証券 | 1,517,274,065 | 7,115,721,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,422,334 | 2,421,851 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,520 | |||
| 未収入金 | 50,036,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 | |||
| 資産合計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 61,319 | - | |||
| 未払収益分配金 | 57,258,650 | 757,499,613 | |||
| 未払解約金 | 2,460,783 | 64,003,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,840 | 499,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,396,457 | 16,636,933 | |||
| その他未払費用 | 55,382 | 124,682 | |||
| 流動負債合計 | 67,454,431 | 838,763,618 | |||
| 負債合計 | 67,454,431 | 838,763,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,044,951,817 | ※1 7,574,996,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 504,836,543 | ※2 △ 121,901,562 | |||
| (分配準備積立金) | - | 492,244,527 | |||
| 元本等合計 | 1,540,115,274 | 7,453,094,572 | |||
| 純資産合計 | 1,540,115,274 | 7,453,094,572 | |||
| 負債純資産合計 | 1,607,569,705 | 8,291,858,190 | |||
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