有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年4月25日現在 | 第11期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 215,018,999 | - | |||
| コール・ローン | 111,256,001 | 64,244,444 | |||
| 投資証券 | 5,164,642,632 | 4,399,480,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,658,203 | 25,666,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 | |||
| 資産合計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 245,559,330 | - | |||
| 未払解約金 | 7,564,582 | 1,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,136 | 805,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,572,789 | 26,855,577 | |||
| その他未払費用 | 227,164 | 222,928 | |||
| 流動負債合計 | 283,811,001 | 27,886,016 | |||
| 負債合計 | 283,811,001 | 27,886,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,911,186,610 | ※1 4,712,755,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 336,632,824 | ※2 △ 251,249,862 | |||
| (分配準備積立金) | 314,087,102 | 293,856,024 | |||
| 元本等合計 | 5,247,819,434 | 4,461,505,463 | |||
| 純資産合計 | 5,247,819,434 | 4,461,505,463 | |||
| 負債純資産合計 | 5,531,630,435 | 4,489,391,479 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
