有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月25日現在 | 第16期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 513 | |||
| 金銭信託 | - | 6,554,221 | |||
| コール・ローン | 64,910,761 | 28,745,432 | |||
| 投資証券 | 2,197,637,917 | 2,150,140,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,444,776 | 9,439,227 | |||
| 流動資産合計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 | |||
| 資産合計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,236,861 | 3,231,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,358 | 384,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,513,348 | 12,827,612 | |||
| その他未払費用 | 93,760 | 96,190 | |||
| 流動負債合計 | 14,219,327 | 16,540,292 | |||
| 負債合計 | 14,219,327 | 16,540,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,646,148,592 | ※1 3,437,417,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,382,374,465 | ※2 △ 1,259,078,066 | |||
| (分配準備積立金) | 211,240,273 | 191,241,933 | |||
| 元本等合計 | 2,263,774,127 | 2,178,339,353 | |||
| 純資産合計 | 2,263,774,127 | 2,178,339,353 | |||
| 負債純資産合計 | 2,277,993,454 | 2,194,879,645 | |||
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