有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年4月27日現在 | 第23期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,016 | 57,441 | |||
| コール・ローン | 15,370,212 | 20,016,127 | |||
| 投資証券 | 746,584,218 | 903,949,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,423,542 | 2,423,059 | |||
| 流動資産合計 | 764,436,988 | 926,446,264 | |||
| 資産合計 | 764,436,988 | 926,446,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 186,912 | 148,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,231,940 | 4,936,444 | |||
| その他未払費用 | 46,659 | 36,934 | |||
| 流動負債合計 | 6,465,511 | 5,121,422 | |||
| 負債合計 | 6,465,511 | 5,121,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,885,838,260 | ※1 1,804,062,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,127,866,783 | ※2 △ 882,737,920 | |||
| (分配準備積立金) | 93,772,232 | 86,289,902 | |||
| 元本等合計 | 757,971,477 | 921,324,842 | |||
| 純資産合計 | 757,971,477 | 921,324,842 | |||
| 負債純資産合計 | 764,436,988 | 926,446,264 | |||
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