有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2024年10月25日現在 | 第32期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 761,443 | 779,000 | |||
| コール・ローン | 52,388,012 | 48,053,059 | |||
| 投資証券 | 3,230,229,760 | 2,321,227,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,421,125 | 2,423,784 | |||
| 未収入金 | 66,950,400 | 17,173,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,352,750,740 | 2,389,656,558 | |||
| 資産合計 | 3,352,750,740 | 2,389,656,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44 | 12 | |||
| 未払解約金 | 54,363,796 | 16,995,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,024 | 479,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,368,690 | 15,996,559 | |||
| その他未払費用 | 152,677 | 119,882 | |||
| 流動負債合計 | 75,496,231 | 33,591,883 | |||
| 負債合計 | 75,496,231 | 33,591,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,749,170,320 | ※1 2,884,093,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 471,915,811 | ※2 △ 528,029,126 | |||
| 元本等合計 | 3,277,254,509 | 2,356,064,675 | |||
| 純資産合計 | 3,277,254,509 | 2,356,064,675 | |||
| 負債純資産合計 | 3,352,750,740 | 2,389,656,558 | |||
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