有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年4月25日現在 | 第27期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 72,322 | 119,929 | |||
| コール・ローン | 1,173,602,589 | 166,093,699 | |||
| 投資証券 | 7,115,721,908 | 8,211,161,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,421,851 | 2,421,367 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,520 | - | |||
| 未収入金 | - | 769,046,400 | |||
| 流動資産合計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 | |||
| 資産合計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 203,304 | |||
| 未払収益分配金 | 757,499,613 | 631,412,462 | |||
| 未払解約金 | 64,003,323 | 82,208,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 499,067 | 1,549,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,636,933 | 51,635,576 | |||
| その他未払費用 | 124,682 | 387,167 | |||
| 流動負債合計 | 838,763,618 | 767,396,470 | |||
| 負債合計 | 838,763,618 | 767,396,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,574,996,134 | ※1 9,020,178,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 121,901,562 | ※2 △ 638,731,464 | |||
| (分配準備積立金) | 492,244,527 | - | |||
| 元本等合計 | 7,453,094,572 | 8,381,446,578 | |||
| 純資産合計 | 7,453,094,572 | 8,381,446,578 | |||
| 負債純資産合計 | 8,291,858,190 | 9,148,843,048 | |||
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